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尊敬的投资者:
目前我司通过港股通业务买入证券的人民币证券市值(以下简称“港股通证券市值”)是按“当前价格*持仓股份数*当日参考买入汇率”计算并显示。但根据历史数据计算,当日参考买入、卖出汇率均值与当日结算汇兑比率更为接近。为提升客户体验,我司将于8月5日日终对港股通证券市值计算方式调整为按当日参考买入、参考卖出汇率均值计算。该计算模式调整仅影响港股通证券市值显示,不对港股通交易的日间资金冻结、日终资金清算产生影响。
温馨提示,参考汇率并不等于结算汇兑比率,港股通证券市值与卖出证券后日间所获的可用人民币资金、日终清算后实际可得人民币资金并不完全一致,港股通证券市值显示仅供您参考使用。关于港股通交易参考汇率、结算汇兑比率及相关知识您可登录沪深交易所网站港股通业务专栏查询了解。
特此通知。
九州证券股份有限公司
2022年8月4日
1、本次调整对港股通证券市值的影响示例
某投资者在我司账户持有5000股某股份,当前价格为191.9港币,当前参考买入汇率0.82930,参考卖出汇率为0.8805。
? 调整前:
证券市值=市值价格*持仓股份数*当日参考买入汇率
=191.9*5000*0.82930=795713.35人民币;
? 参数调整后:
证券市值=市值价格*持仓股份数*(当日参考买入汇率+当日参考卖出汇率)/2
=191.9*5000*(0.8293+0.8805)/2=820276.55人民币
2、什么是参考汇率?
参考汇率是指在港股通交易日每日开市前,由换汇银行提供,通过上交所、深交所网站向市场公布的汇率。参考汇率包括港币买入参考价、港币卖出参考价两项。交易所和境内证券公司利用该参考汇率对投资者的资金进行前端监控。
投资者买入港股时,证券公司利用港币卖出参考价计算投资者需要冻结的人民币资金;投资者卖出港股时,证券公司利用港币买入参考价计算投资者可用的人民币资金。
3、什么是结算汇兑比率?
结算汇兑比率是指投资者进行港股通交易的实际结算汇率。具体指当日收盘后,中国结算根据全市场港股通成交的清算净额(单边、净应付或净应收),在香港与换汇银行换汇后,将换汇成本均摊至当日所有买入成交和卖出成交而计算得出的汇率。证券公司根据该汇率对投资者进行清算。
4、参考汇率与结算汇兑比率是否相等?
参考汇率不等于结算汇兑比率,在一般情况下结算汇兑比率优于参考汇率。即日终清算后,投资者的港股买入交易,按卖出结算汇兑比率所计算出的、实际需要支付的人民币,一般将少于证券公司日间按卖出参考价所计算出的金额。反之,日终清算后,投资者的港股卖出交易,按买入结算汇兑比率所计算出的、实际可以得到的人民币,一般将多于证券公司日间按买入参考价所计算出的金额。提示投资者注意,极端情况下离岸人民币市场发生大幅度波动时,有可能出现结算汇兑比率劣于参考汇率的结果。因此,投资者亦需及时关注离岸人民币市场并查看资金账户余额,防止资金账户出现透支。
5、沪深交易所港股通业务专栏网址
沪港通业务专栏:http://www.sse.com.cn/services/hkexsc/home/
沪港通投资者教育专区:http://edu.sse.com.cn/col/shhkconnect/home/
深港通业务专栏:http://www.szse.cn/szhk/index/index.html
深港通投资者教育: