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尊敬的投资者:
根据上海证券交易所《关于修改<上海证券交易所交易规则>及<上海证券交易所债券交易实施细则>涉及债券交易若干条款的通知》、深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所债券交易实施细则>第三十九条的通知》,自2017年5月22日起,债券回购交易新的计息规则将正式启用,购回利息按实际占款天数计算,实际占款天数以交收日期为准。5月22日前达成的回购交易到期购回价仍按原公式计算。
新的回购计息方式施行之后,各品种的回购报价利率将代表回购资金实际占用期间的平均年化利率,节假日因素不会对回购利率产生影响。投资者须调整原有的回购利率报价习惯,按实际平均年化利率报价,否则,可能面临融资成本增加、出资收益减少或无法达成交易等问题。
同时,上交所修订了全年计息天数从360天改为365天,至此两交易所计息天数统一为365天。修改了质押式回购收盘价计算方法,由当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)修改为当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易),以提高回购收盘价稳定性。
具体内容详见沪深交易所通知:
上交所于5月22日开始实施债券质押式回购新规
http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20170519_4313753.shtml
关于修改《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所债券交易实施细则》涉及债券交易若干条款的通知
http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/trading/universal/c/c_20170414_4273874.shtml
深交所:新的质押式回购计息方式将于5月22日施行
http://www.szse.cn/main/aboutus/bsyw/39771859.shtml
关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第三十九条的通知
http://www.szse.cn/main/rule/bsywgz/39771168.shtml
股市有风险,投资需谨慎!
九州证券股份有限公司
2017年5月22日
交易日:9:00-17:00
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